三井住友DSアセットマネジメント minkabu 月次レポート

大和住銀日本グロース株ファンド(海のくに)

基準価額
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(確定値

運用会社が公表する基準価額です。17時以降に順次更新されます。

14,960
-234円(-1.54%) (2021/03/04)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    35.33%(328位)
  • 純資産額
    23億6500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
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(03/04)
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795
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(03/04)
2,643

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式を主要投資対象とし、GARP戦略に基づきアクティブ運用を行います。

2. GARP(Growth at a Reasonable Price)戦略とは、質の高いと判断される成長企業へのボトムアップ・アプローチを通して、適正価格を探り、銘柄選定を行うことであり、成長株であっても、バリュエーションが適正価格以上と判断される場合には、投資をしません。

3. 銘柄選定に関しては、ボトムアップ・アプローチによる定性分析と定量分析を重視し、組織運用により適正価格にある銘柄の選定を行います。具体的には、セクター・企業のライフステージに応じた中期成長力に基づくPEG(PER/成長率)等を重視します。

4. TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 5兆1442億円
設立 2002年12月

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 35.33%(328位)
設定年月日 2000/11/17 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 257円
信託報酬 209円
売買委託手数料 47円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

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