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三井住友DSアセットマネジメント

SMBC円資産ファンド

基準価額03/29
11,171
24(+0.22%)

SMBC円資産ファンドの基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 5.21%(1050位)
純資産額 462億9100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.913%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指します。

2. 異なる3つの運用戦略を組合わせます。運用は、「日本国債ラダー・マザーファンド」「日本短期国債マザーファンド」「日本株MNマザーファンド」「国内高配当マザーファンド」のマザーファンドへの投資を通じて行います。

3. 各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とします。

4. 市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0~20%程度の範囲で機動的に変動させます。株式の実質組入比率の調整に当たっては、原則として株価指数先物取引の売建てを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型
設定年月日 2015/11/12
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(SMBC円資産ファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.29%
(1310位)
1.31%
(1190位)
5.21%
(1050位)
2.46%
(852位)
1.46%
(932位)
-
(-位)
標準偏差
0.92
(85位)
1.71
(7位)
1.67
(7位)
1.70
(2位)
2.09
(1位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.42
(547位)
0.78
(402位)
3.14
(32位)
1.46
(21位)
0.72
(354位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SMBC円資産ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 113円
信託報酬 98円
売買委託手数料 15円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 8兆7818億円
設立 2002年12月

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