ＳＭＢＣ円資産ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指します。
2.異なる３つの運用戦略を組合わせます。運用は、「日本国債ラダー・マザーファンド」「日本短期国債マザーファンド」「日本株ＭＮマザーファンド」「国内高配当マザーファンド」のマザーファンドへの投資を通じて行います。
3.各運用戦略（各マザーファンド）への配分比率は、日本国債等50％、絶対収益型30％、日本株式20％を基本とします。
4.市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0～20％程度の範囲で機動的に変動させます。株式の実質組入比率の調整に当たっては、原則として株価指数先物取引の売建てを行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型 |
| 設定年月日 | 2015/11/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＳＭＢＣ円資産ファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.18%
(122位) |
0.26%
(444位) |
0.60%
(426位) |
2.22%
(602位) |
2.27%
(685位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
1.09
(63位) |
0.96
(19位) |
0.89
(11位) |
1.55
(1位) |
1.59
(1位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.55
(181位) |
-0.07
(394位) |
0.42
(112位) |
1.40
(11位) |
1.42
(90位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＭＢＣ円資産ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 115円 |
|---|---|
| 明細合計 | 101円 |
| 売買委託手数料 | 13円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆4878億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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|---|---|---|
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