三井住友DSアセットマネジメント
メキシコ債券オープン(資産成長型)(アミーゴ)
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基準価額
23,415
円
+87
(+0.37%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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三井住友DS
メキシコ債券オープン(資産成長型)(アミーゴ)
|
23,415
(09/07)
87円
|
1.364% | 62億2900万円 |
33社 |
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運用スタイル:
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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野 村
野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)毎月分配型
|
7,153
(09/07)
39円
|
1.881% | 18億4900万円 |
1社 |
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三井住友DS
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)
|
8,629
(09/07)
32円
|
1.364% | 160億8000万円 |
56社 |
|
JPモルガン
JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)
|
5,000
(09/07)
16円
|
1.925% | 19億2800万円 |
13社 |
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三菱UFJAM
PIMCOニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)
|
9,621
(09/07)
98円
|
1.815% | 40億7600万円 |
3社 |
※実質信託報酬は税込です。
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