三井住友ＤＳアセットマネジメント
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
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基準価額
14,000
円
-148
(-1.05%)
日本株厳選ファンド・豪ドルコースの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.主として円建ての外国投資信託証券「ジャパン・バリュー･エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド」への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とするとともに、為替取引を行うことで信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.国内株式への投資にあたっては、わが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行います。
3.通常時においては、30銘柄から60銘柄程度に投資することを基本とします。
4.投資を行う外国投資信託証券においては、わが国の株式に投資を行うとともに、原則として、保有する円建て資産に対し、円売り・豪ドル買いの為替取引を行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式通貨選択型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2011/04/26 |
| 信託期間 | 2026-04-10 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（豪ドルヘッジ） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.51%
(446位) |
-4.18%
(654位) |
3.87%
(191位) |
23.99%
(33位) |
22.46%
(16位) |
8.25%
(170位) |
| 標準偏差 |
12.66
(378位) |
12.50
(502位) |
13.85
(500位) |
19.26
(485位) |
22.25
(457位) |
23.19
(333位) |
| シャープレシオ |
-0.15
(394位) |
-0.36
(567位) |
0.27
(263位) |
1.24
(268位) |
1.01
(281位) |
0.36
(320位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 121円 |
|---|---|
| 明細合計 | 121円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆9563億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
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