三井住友DSアセットマネジメント
SMBCファンドラップ・新興国債
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基準価額
25,959
円
+91
(+0.35%)
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基本情報
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友DS
SMBCファンドラップ・新興国債
|
25,959
(07/03)
91円
|
0.231% | 404億6100万円 |
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運用スタイル:
国際債券型
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
三井住友DS
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
|
10,732
(07/03)
16円
|
0.473% | 1億8100万円 | |
三井住友DS
日興FWS・新興国債インデックス(為替ヘッジなし)
|
10,874
(07/03)
16円
|
0.198% | 97億2200万円 | |
三井住友DS
日興FWS・新興国債アクティブ(為替ヘッジなし)
|
13,837
(07/03)
44円
|
0.8305% | 14億7700万円 | |
BNYメロン
メロン世界新興国ソブリン・ファンド(年1回決算型)(育ち盛り(年1決算))
|
13,471
(07/03)
1円
|
1.815% | 1億5900万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
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SMBCファンドラップ・新興国債 |
25,959円 91円 |
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