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スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド(ベスト・アルファ)

基準価額
29,388
17(+0.06%)

スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド(ベスト・アルファ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 3.19%(1177位)
純資産額 11億1300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98%
実質信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、将来の成長が見込まれる株式、過小評価されている株式を取得し、一方、過大評価されている魅力の乏しい株式を信用売りで売却する運用およびその他派生商品を利用した運用を行います。

2. わが国の株式市場および金利動向にかかわらず、投資対象有価証券価格変動リスクを極力回避し、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標として運用します。

3. 企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップ・リサーチによる組入銘柄選択を行うことを原則とします。

4. 投資対象は円建て資産としますが、日本企業が海外で発行した円建て転換社債なども対象とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2002/03/11
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX50%+無担保コール50%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.73%
(1042位)
0.49%
(1039位)
3.19%
(1177位)
2.53%
(808位)
5.23%
(583位)
5.20%
(146位)
標準偏差
5.33
(655位)
3.92
(259位)
4.09
(199位)
7.57
(298位)
7.83
(246位)
7.20
(102位)
シャープレシオ
0.09
(854位)
0.08
(778位)
0.76
(929位)
0.33
(684位)
0.67
(374位)
0.72
(3位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド(ベスト・アルファ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 1,554円
信託報酬 1,138円
売買委託手数料 39円
有価証券取引税 0円
保管費用等 377円
売買高比率 0.05%

運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 4869億円
設立 2006年04月

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