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スパークス・アセット・マネジメント

スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド(ベスト・アルファ)

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基準価額(12/05)

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レーティング

★★★★

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.98%

純資産額

12億3000万円

決算回数

年1回

信託報酬

年率1.98%

信託財産留保額

0.30%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用会社概要

運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 5367億円
設立 2006年04月

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、将来の成長が見込まれる株式、過小評価されている株式を取得し、一方、過大評価されている魅力の乏しい株式を信用売りで売却する運用およびその他派生商品を利用した運用を行います。

2.わが国の株式市場および金利動向にかかわらず、投資対象有価証券価格変動リスクを極力回避し、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標として運用します。

3.企業のファンダメンタルズ分析を重視したボトムアップ・リサーチによる組入銘柄選択を行うことを原則とします。

4.投資対象は円建て資産としますが、日本企業が海外で発行した円建て転換社債なども対象とします。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
設定年月日
2002/03/11
分類
複合商品型-絶対収益追求型
リスク・リターン分類
バランス(安定重視)型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
TOPIX(配当込み)50%+無担保コール50%

1万口あたり費用明細

明細合計
602円
信託報酬
992円
売買委託手数料
42円
有価証券取引税
0円
保管費用等
348円
売買高比率
0.03%

レーティング

1年
★★★★
2年
★★★★
3年
★★★★★
5年
★★★★

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