1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2018/05/01 |
信託期間 | 2045/04/14 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | LIBOR円12M |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.58%
(511位) |
7.62%
(806位) |
6.00%
(972位) |
-1.72%
(1040位) |
-1.03%
(1093位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
2.54
(145位) |
3.28
(213位) |
4.04
(57位) |
7.09
(269位) |
6.63
(159位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.38
(126位) |
2.31
(397位) |
1.48
(527位) |
-0.24
(845位) |
-0.15
(922位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 86円 |
---|---|
信託報酬 | 81円 |
売買委託手数料 | 3円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | スパークス・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 5024億円 |
設立 | 2006年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ ★ | 50.80% |
35,421
(07/22)
|
1,156,184 |
ダブル・ブレイン | 野 村 | ★ ★ ★ | 7.37% |
13,000
(07/22)
|
191,620 |
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) | 東京海上 | ★ | -2.46% |
10,402
(07/22)
|
135,329 |
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし) | フィデリティ | ★ ★ | 10.41% |
12,573
(07/22)
|
30,831 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|