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ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン

ＢＮＹ米国エクセレント・バリュー・ファンド

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基準価額

04/03

12,701 円

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ＢＮＹ米国エクセレント・バリュー・ファンドの組入銘柄

速報と全件の違い

2026年2月27日基準

No.	銘柄	業種	国名	構成比(%)
1	バークシャーハサウェイ A	⾦融	不明	3.40
2	JPモルガンチェース	⾦融	不明	3.10
3	エクソンモービル	エネルギー	不明	3.00
4	ジョンソン & ジョンソン	ヘルスケア	不明	2.90
5	シスコシステムズ	情報技術	不明	2.90
6	アシュラント	⾦融	不明	2.70
7	アプライドマテリアルズ	情報技術	不明	2.60
8	L3ハリステクノロジーズ	資本財・サービス	不明	2.20
9	テキサスインスツルメンツ	情報技術	不明	2.20
10	ユナイテッドヘルスグループ	ヘルスケア	不明	2.00

※組入銘柄の速報は迅速な概要把握のサポートを目的とし、AIを用いて月次レポートから自動抽出しています。高い精度を目指していますが、完全な正確性は保証できません。正確な情報は月次レポートをご確認ください。

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変化	銘柄	業種	国名	構成比(%)

速報と全件の違い

2025年04月21日基準

No.	銘柄	業種	国名	構成比(%)
1		投資会社	米国	4.81
2		銀行	米国	4.07
3		ヘルスケア関連	米国	3.36
4		医療サービス	米国	3.28
5		銀行	米国	3.10
6		通信	米国	2.89
7		コンピュータ・通信機	米国	2.77
8		電子機器・部品	米国	2.49
9		保険	米国	2.47
10		医療機器	米国	2.43
11		金鉱	米国	2.27
12		エネルギー	米国	2.27
13		保険	米国	2.19
14		保険	米国	2.18
15		飲料・たばこ	米国	2.11
16	ＡＬＣＯＮ	ヘルスケア関連	米国	2.02
17	ＨＵＢＢＥＬＬ　ＩＮＣ	電子機器・部品	米国	1.96
18	CRH	建設資材	イギリス	1.74
19		金融サービス	米国	1.67
20		エネルギー	米国	1.65

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信託財産構成

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財産	構成比	前回比

国別構成

1/3

国	構成比	前回比

業種構成

1/3

業種	構成比	前回比

TOPIX業種構成

1/3

業種	構成比	前回比

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ファンド名	基準価額 (前日比)
ＢＮＹ米国エクセレント・バリュー・ファンド	12,701円 66円
ドイチェ・ライフ・プラン７０	22,965円 159円
フィデリティ・グローバル社債・ファンド２０２３－０９（限定追加型・ヘッジなし）	12,528円 81円
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（メキシコペソ）年２回決算型	37,120円 228円
しんきん日米半導体株ファンド	19,829円 285円

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