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SBIアセットマネジメント

SBI中小型成長株ファンドジェイネクスト(年2回決算型)(jnextⅡ)

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基準価額

23,167
-266 (-1.14%)
推計基準価額 次回更新は 以降

---

基準価額
分配金込み価額

レーティング

★★

純資産額

49億円

決算回数

年2回

信託報酬

年率1.639%

信託財産留保額

0.30%

リターン(1年)

1.85% (560位)

直近分配金

50円

販売手数料 (上限・税込)

3.30%

実質信託報酬

年率1.639%

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主にわが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして積極的な運用を行います。

2. 現時点では何らかの理由(課題・困難)により割安な株価ではあるものの、将来への成長機会を持つ(=企業家精神溢れる)、革新的な高成長が期待される企業の株式に厳選投資します。

3. 投資に際しては、徹底した個別直接面談調査・分析(ボトムアップ調査)を行い、①中長期高成長戦略の有無・妥当性、②短期的業績の信頼性、③企業経営者の理念・志、④財務面の裏付け、成長性収益性安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断します。

4. 総合判断した企業群は、「銘柄分散」、「時間分散」、「組入比率制限」等、慎重な分散投資を行います。

5. マザーファンドの運用に関しては、エンジェルジャパン・アセットマネジメント株式会社より投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関
三井住友信託銀行
投資形態
設定年月日
2015/12/11
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク
Russell/NOMURA中小型

レーティング

1年
★★
2年
★★
3年
5年
★★

1万口あたり費用明細

明細合計
182円
信託報酬
200円
売買委託手数料
13円
有価証券取引税
0円
保管費用等
5円
売買高比率
0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆9097億円
設立 2000年11月

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