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SBIアセットマネジメント

SBIグローバル・ラップファンド(積極型)(My-ラップ(積極型))

基準価額
19,116
127(+0.67%)

SBIグローバル・ラップファンド(積極型)(My-ラップ(積極型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 20.03%(194位)
純資産額 31億8100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.375%
実質信託報酬 年率1.52%
信託財産留保額 0.10%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式、債券、貸付債権(バンクローン)、ヘッジファンドコモディティ不動産投資信託証券(リート)等、さまざまな資産への分散投資を行うことにより、中長期的な収益の獲得を目指します。

2. スマートベータ指数に連動するETFや、国内及び海外の中小型株式へ投資を行うことにより、追加的な収益の獲得を追求します。

3. 基本配分比率は当初、債券型資産に30%、株式型資産に70%とします。投資比率については、市況見直しの変化等により基本配分比率に対して±10%の範囲で変動されることがあります。

4. 投資対象ファンドの選定および投資比率については、ウエルスアドバイザー株式会社からの助言を受け、各資産の期待リターンリスク、各資産における相関係数等をもとに決定します。投資対象ファンドは、定性、定量評価等により適宜見直す場合があります。。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2014/12/11
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(SBIグローバル・ラップファンド・積極型)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
5.61%
(209位)
3.66%
(370位)
20.03%
(194位)
10.57%
(171位)
11.22%
(76位)
-
(-位)
標準偏差
9.23
(996位)
11.17
(1047位)
8.91
(765位)
11.81
(758位)
12.67
(588位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.58
(286位)
0.31
(460位)
2.24
(201位)
0.89
(261位)
0.89
(191位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SBIグローバル・ラップファンド(積極型)(My-ラップ(積極型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 211円
信託報酬 197円
売買委託手数料 5円
有価証券取引税 0円
保管費用等 9円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆3874億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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