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SBIアセットマネジメント

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)(S・米国高配当株式100)

基準価額
9,959
1(+0.01%)

SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)(S・米国高配当株式100)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 1153億5100万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.0638%
実質信託報酬 年率0.1238%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/192025/02/032025/01/192024/12/262024/12/112024/11/262024/11/112024/10/252024/10/102024/09/252024/09/109,7509,90010,05010,200
純資産(百万円)
060,000120,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/09
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を投資対象とするETF上場投資信託証券)に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得を目標として運用を行います。

2. マザーファンド受益証券を通じて、ダウ・ジョーンズUSディビデント100インデックスへの連動をめざす「シュワブ・米国配当株式ETF」を実質的な投資対象とします。

3. 実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 新生信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/12/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
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(-位)
-
(-位)
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(-位)
標準偏差
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(-位)
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(-位)
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(-位)
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(-位)
シャープレシオ
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(-位)
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(-位)
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(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

Created with Highcharts 8.1.2該当データはありません。

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 SBIアセットマネジメント
会社概要 SBIグループの資産運用会社
取扱純資産総額 3兆7458億円
設立 2000年11月

口コミ・評判

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