ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００）

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基準価額

04/11

8,454 円

-507 (-5.66%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＳＢＩＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）（Ｓ・米国高配当株式１００）	8,454円 (04/11) 507円	0.0638％	1137億8700万円	1社

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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＢＮＹメロンＢＮＹ米国エクセレント・バリュー・ファンド	8,936円 (04/11) 517円	1.595％	68億9600万円	4社
ＳＢＩ（ラップ専用）ＳＢＩ・米国株式	14,098円 (04/11) 946円	0.1606％	354億2600万円	2社
キャピタルキャピタル・ＡＭＣＡＰファンドＦ	11,960円 (04/11) 701円	0.6105％	29億2800万円	1社
楽　天楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド（楽天・ワイド・モート）	9,243円 (04/11) 614円	0.55％	2億9400万円	5社