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キャピタル・インターナショナル minkabu 月次レポート

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
13,577
-7円(-0.05%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    25.13%(197位)
  • 純資産額
    14億3600万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

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ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジあり) フィデリティ ★ ★ ★ ★ 23.87% 14,905
(12/03)
15,687
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) キャピタル ★ ★ ★ ★ 25.42% 14,623
(12/03)
4,748
野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース 野 村 ★ ★ ★ ★ 21.19% 17,827
(12/03)
1,664
ピクテ・セキュリティ・ファンド(為替ヘッジあり) ピクテ ★ ★ ★ 17.49% 14,540
(12/03)
10,686

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)(クラスCdh-JPY)」および追加型証券投資信託「日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」を主要投資対象とします。

3. キャピタル・グループのグローバル調査力・運用力を活用します。

4. 複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指します。

5. 原則として実質的な主要通貨資産については、主要通貨売り円買いの為替取引を行ない、対円での為替変動リスクの低減を図ります。

運用会社概要

運用会社 キャピタル・インターナショナル
会社概要 -
取扱純資産総額 2728億円
設立 -

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI AC世界株式(税引後配当込み)<H>
投資形態 ファンズ・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 25.13%(197位)
設定年月日 2018/11/15 信託期間 無期限
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.694% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 93円
信託報酬 91円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

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