1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてエマージング市場の株式、債券を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、リスク低減を図りつつ、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 先進国に分類される発行体であっても、その資産もしくは収益等においてエマージング市場に高い比重をおいている場合、投資対象に含みます。
3. 外貨建資産については、対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
4. キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用成果の獲得を目指します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/08/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（キャピタル・エマージング・ストラテジー・ヘッジなし） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.58%
|
2.83%
|
16.81%
|
-
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
11.45
|
11.40
|
9.48
|
-
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
0.21
|
0.23
|
1.76
|
-
|
-
|
-
|
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 19円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 19円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2兆2534億円 |
| 設立 | - |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドＦ | キャピタル | ★ ★ ★ ★ | 27.10% |
12,498
(11/20)
|
23,422 |
| キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ | キャピタル | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.24% |
11,922
(11/20)
|
20,385 |
| キャピタル世界配当成長ファンドＦ | キャピタル | ★ ★ | 30.67% |
23,380
(11/21)
|
37,938 |
| キャピタル世界株式ファンドＦ | キャピタル | ★ ★ ★ | 38.17% |
33,196
(11/21)
|
36,499 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
