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ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６（ＳＢＧフォーカス２０２２－０６）

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基準価額

06/17

10,659 円

-2 (-0.02%)

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ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ペイペイＡＭソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６（ＳＢＧフォーカス２０２２－０６）	10,659円 (06/17) 2円	0.418％	26億3800万円	3社

ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６（ＳＢＧフォーカス２０２２－０６）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国内債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ペイペイＡＭソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２１－１２（ＳＢＧフォーカス２０２１－１２）	10,473円 (06/17) 1円	0.418％	49億7100万円	5社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０５（円結び２０２１－０５）	10,164円 (06/17) 0円	0.429％	74億2300万円	5社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９（円結び２０２１－０９）	10,130円 (06/17) 0円	0.363％	81億5400万円	6社
ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２（円結びⅡ２０２１－１２）	10,102円 (06/17) 1円	0.473％	72億2100万円	2社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ソフトバンクグループ＆日本企業厳選債券ファンド２０２２－０６	10,659円	2円
野村日本債券インデックスファンド	8,780円	13円

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