キャピタル アセットマネジメント
アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド
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基準価額
14,536
円
+15
(+0.1%)
アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンドの分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | |||||
| 2月 | |||||
| 3月 | |||||
| 4月 | |||||
| 5月 |
100円
（05/21）
|
100円
（05/21）
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100円
（05/22）
|
100円
（05/23）
|
100円
（05/21）
|
| 6月 | |||||
| 7月 | |||||
| 8月 | |||||
| 9月 | |||||
| 10月 | |||||
| 11月 |
100円
（11/21）
|
100円
（11/21）
|
100円
（11/21）
|
100円
（11/21）
|
100円
（11/22）
|
| 12月 | |||||
| 年間累計 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド |
14,536円 15円 |
| ＤＣ日本債券インデックスＰ |
11,066円 1円 |
| ルーミスグローバルボンドファンド（ヘッジあり・年２回） |
7,632円 14円 |
| 三井住友・ＤＣバランスファンド（安定型） |
14,019円 18円 |
| 野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクト）毎月分配型 |
9,017円 66円 |
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