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アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド

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基準価額

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速報と全件の違い

2024年11月21日基準

No.	銘柄	業種	上場国	構成比(%)
1	ＶＩＥＴＮＡＭ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＣＡＬ＆ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ	銀行	ベトナム	4.43	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
2	ＦＰＴ　ＣＯＲＰ	情報サービス	ベトナム	4.35	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
3	ＩＮＴＬ　ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ　ＴＥＲＭＩＮＡＬ	倉庫・運輸	フィリピン	3.28	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
4	ＢＡＮＣＯ　ＤＥ　ＯＲＯ	銀行	フィリピン	2.97	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
5	ＢＡＮＫ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＰＨＩＬＩＰＰＩＮＥ　ＩＳＬＡＮＤＳ	銀行	フィリピン	2.93	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
6	ＳＭ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ　ＣＯＲＰ	投資会社	フィリピン	2.89	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
7	ＪＳ　ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ　ＢＡＮＫ　ＦＯＲ　ＦＯＲＥＩＧＮ　ＴＲＡＤＥ　ＯＦ　ＶＩＥＴＮＡＭ	銀行	ベトナム	2.81	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
8	ＳＳＩ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ　ＣＯＲＰ	証券	ベトナム	2.57	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
9	ＨＯＡ　ＰＨＡＴ　ＧＲＯＵＰ　ＪＳＣ	鉄鋼	ベトナム	2.41	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
10	ＭＯＶＩＬＥ　ＷＯＲＬＤ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＣＯＲＰ	携帯サービス	ベトナム	2.41	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
11	ＸＬ　ＡＸＩＡＴＡ　ＴＢＫ	通信	インドネシア	2.22	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
12	ＭＡＮＩＬＡ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	電気・ガス	フィリピン	2.21	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
13	ＳＭ　ＰＲＩＭＥ　ＨＬＤＧＳ	不動産	フィリピン	2.20	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
14	ＢＡＮＫ　ＭＡＮＤＩＲＩ　ＴＢＫ	銀行	インドネシア	2.18	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
15	ＩＮＤＯＦＯＯＤ　ＣＢＰ　ＳＵＫＳＥＳ　ＭＡＫＭＵＲ	食品	インドネシア	2.17	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
16	ＣＥＮＴＵＲＹ　ＰＡＣＩＦＩＣ　ＦＯＯＤ	食品	フィリピン	2.16	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
17	ＩＮＤＯＳＡＴ	通信	インドネシア	2.08	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
18	ＢＡＮＫ　ＣＥＮＴＲＡＬ　ＡＳＩＡ	銀行	インドネシア	1.94	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
19	ＴＥＬＥＫＯＭ　ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ　ＰＥＲＳＥＲＯ　ＴＢＫ	通信	香港	1.92	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）
20	ＨＯ　ＣＨＩ　ＭＩＮＨ　ＣＩＴＹ　ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ　ＢＡＮＫ　ＪＳＣ	銀行	ベトナム	1.89	() 【会社概要】銘柄基本情報を見る（株探）銘柄基本情報を見る（株探）株価予想を見る（みんなの株式）組入ファンド順位ファンド名運用会社リターン（1年）基準価額（円）純資産額（百万円）

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変化	銘柄	業種	国名	構成比(%)

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国別構成

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国	構成比	前回比

業種構成

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ファンド名	基準価額	前日比
ＤＣ米国連続増配成長株オープン	30,604円	130円
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジなし）	40,122円	397円
ＭＵＦＧウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	9,949円	31円
野村ＡＣＩ先進医療インパクト投資Ｂ	17,354円	23円
農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散Ｆ（資産形成）	12,576円	31円

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