キャピタル アセットマネジメント
アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド
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基準価額
14,536
円
+15
(+0.1%)
アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンドの組入銘柄
速報と全件の違い
2025年05月21日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＶＩＥＴＮＡＭ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＣＡＬ＆ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ
|
銀行 | ベトナム | 6.12 |
| 2 |
ＩＮＴＬ ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ ＴＥＲＭＩＮＡＬ
|
倉庫・運輸 | フィリピン | 3.63 |
| 3 |
ＢＡＮＣＯ ＤＥ ＯＲＯ
|
銀行 | フィリピン | 3.30 |
| 4 |
ＢＡＮＫ ＯＦ ＴＨＥ ＰＨＩＬＩＰＰＩＮＥ ＩＳＬＡＮＤＳ
|
銀行 | フィリピン | 3.07 |
| 5 |
ＳＭ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＣＯＲＰ
|
投資会社 | フィリピン | 2.87 |
| 6 |
ＦＰＴ ＣＯＲＰ
|
情報サービス | ベトナム | 2.80 |
| 7 |
ＤＡＴ ＸＡＮＨ ＧＲＯＵＰ ＪＳＣ
|
不動産 | ベトナム | 2.73 |
| 8 |
ＭＡＮＩＬＡ ＥＬＥＣＴＲＩＣ
|
電気・ガス | フィリピン | 2.71 |
| 9 |
ＪＳ ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ ＢＡＮＫ ＦＯＲ ＦＯＲＥＩＧＮ ＴＲＡＤＥ ＯＦ ＶＩＥＴＮＡＭ
|
銀行 | ベトナム | 2.71 |
| 10 |
ＨＯＡ ＰＨＡＴ ＧＲＯＵＰ ＪＳＣ
|
鉄鋼 | ベトナム | 2.47 |
| 11 |
ＳＭ ＰＲＩＭＥ ＨＬＤＧＳ
|
不動産 | フィリピン | 2.44 |
| 12 |
ＨＯ ＣＨＩ ＭＩＮＨ ＣＩＴＹ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ ＢＡＮＫ ＪＳＣ
|
銀行 | ベトナム | 2.10 |
| 13 |
ＩＮＤＯＦＯＯＤ ＣＢＰ ＳＵＫＳＥＳ ＭＡＫＭＵＲ
|
食品 | インドネシア | 1.99 |
| 14 |
ＢＡＦ ＶＩＥＴ ＮＡＭ ＡＧＲＩＣＵＬＴＵＲＥ ＪＳＣ
|
農業・水産 | ベトナム | 1.91 |
| 15 |
ＢＡＮＫ ＭＡＮＤＩＲＩ ＴＢＫ
|
銀行 | インドネシア | 1.90 |
| 16 |
ＢＡＮＫ ＢＴＰＮ ＳＹＡＲＩＡＨ ＴＢＫ
|
銀行 | インドネシア | 1.85 |
| 17 |
ＢＡＮＫ ＣＥＮＴＲＡＬ ＡＳＩＡ
|
銀行 | インドネシア | 1.84 |
| 18 |
ＢＡＮＫ ＣＩＭＢ ＮＩＡＧＡ ＴＢＫ
|
銀行 | インドネシア | 1.84 |
| 19 |
ＩＮＤＯＳＡＴ
|
通信 | インドネシア | 1.81 |
| 20 |
ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＴＡＮ ＢＡＮＫ＆ＴＲＵＳＴ
|
銀行 | フィリピン | 1.76 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド |
14,536円 15円 |
| 先進国債券インデックス・オープン＜ヘッジあり＞（ラップ向け） |
7,860円 14円 |
| ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ |
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10,121円 0円 |
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