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楽天投信投資顧問

楽天ターゲットイヤー2030

基準価額
14,726
-61(-0.41%)

楽天ターゲットイヤー2030の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 5.74%(803位)
純資産額 31億8200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.5775%
実質信託報酬 年率0.8275%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1314,00014,25014,50014,750
純資産(百万円)
02,0004,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本を含む先進国の株式および債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。

2. ターゲットイヤー(2030年)に向けて、楽天グローバル株式マザーファンド受益証券の組入れを漸減させ、楽天・世界債券為替ヘッジ付)マザーファンド受益証券の組入れを漸増させます。

3. 2024年9月現在の基本組入比率は、楽天グローバル株式マザーファンド28%、楽天・世界債券為替ヘッジ付)マザーファンド72%とし、2030年の決算日の翌日以降は、楽天グローバル株式マザーファンド15%、楽天・世界債券為替ヘッジ付)マザーファンド85%とします。

4. 楽天グローバル株式マザーファンド受益証券における実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。楽天・世界債券為替ヘッジ付)マザーファンド受益証券については、原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/10/03
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(楽天ターゲットイヤー2030)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.96%
(586位)
2.09%
(661位)
5.74%
(803位)
3.45%
(796位)
4.35%
(619位)
-
(-位)
標準偏差
0.17
(5位)
2.87
(181位)
2.81
(66位)
4.67
(90位)
6.57
(149位)
-
(-位)
シャープレシオ
4.26
(1位)
0.64
(190位)
1.99
(68位)
0.73
(481位)
0.66
(386位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天ターゲットイヤー2030の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
10.05
4.85
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
7.52
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 87円
信託報酬 82円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 4兆0364億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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