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楽天投信投資顧問

楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)

基準価額03/28
11,358
55(+0.49%)

楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 14.47%(543位)
純資産額 185億8400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.4015%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。

2. 世界の株式、不動産投信(リート)および債券への投資にあたっては、資産クラスごとに、それぞれの代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。

3. 目標リスク水準(年率)(約9%程度)に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用します。

4. 投資対象とする資産クラスの組入比率は、日本株式3.0%、米国株式39.5%、欧州株式4.5%、新興国株式5.5%、日本リート2.0%、米国リート3.0%、世界債券42.5%とします。(2023年10月末現在)

5. 為替変動リスクの低減を目的に、組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがあります。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2021/06/11
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(楽天・資産づくりファンド・なかなかコース)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.06%
(576位)
6.28%
(609位)
14.47%
(543位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.14
(116位)
9.92
(702位)
7.53
(472位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
5.31
(55位)
0.64
(555位)
1.93
(478位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 48円
信託報酬 39円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 2兆4713億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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