1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。
2. 主として、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券「グローバル・コア・フィクスト・インカム・ファンド」へ投資し、学術的研究により、持続性や信頼性が確認された収益下弦に着目した運用を行います。
3. 市場環境に合わせて、ポートフォリオの「満期までの残存期間別構成」と「格付別構成」を機動的に調整します。
4. 個別銘柄やマクロ経済の分析にかかるコストや取引コストなどの経費を最小限に抑制することを目指します。
5. 原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2022/03/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-0.43%
|
0.98%
|
4.65%
|
-
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
4.84
|
3.74
|
6.68
|
-
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
-0.14
|
0.22
|
0.68
|
-
|
-
|
-
|
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 40円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 26円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 14円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 3兆1861億円 |
| 設立 | 2006年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天・新興国株式インデックス・ファンド（楽天・ＶＷＯ） | 楽 天 | ★ ★ ★ | 28.79% |
16,371
(11/15)
|
4,419 |
| グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 40.43% |
11,592
(11/15)
|
199,794 |
| ニッセイ・メタバースワールド（資産成長型） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 52.30% |
15,947
(11/15)
|
8,020 |
| （ラップ専用）ＳＢＩ・先進国株式 | ＳＢＩ | ★ | 25.90% |
14,088
(11/15)
|
20,426 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,691円
+182円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,744円
+9円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,321円
+86円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,040円
+46円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
66,472円
+379円
|
