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楽天投信投資顧問

楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンド<ラップ向け>

基準価額04/26
8,837
-28(-0.32%)

楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンド<ラップ向け>の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 0.36%
純資産額 12億6600万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.286%
実質信託報酬 年率0.556%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に先進国債券を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指します。

2. 主として、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドが運用する投資信託証券「グローバル・コア・フィクスト・インカム・ファンド」へ投資し、学術的研究により、持続性や信頼性が確認された収益下弦に着目した運用を行います。

3. 市場環境に合わせて、ポートフォリオの「満期までの残存期間別構成」と「格付別構成」を機動的に調整します。

4. 個別銘柄やマクロ経済の分析にかかるコストや取引コストなどの経費を最小限に抑制することを目指します。

5. 原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2022/03/25
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合債券<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.87%
4.66%
0.36%
-
-
-
標準偏差
3.91
8.08
6.58
-
-
-
シャープレシオ
-0.48
0.58
0.06
-
-
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

楽天・世界債券コア(為替ヘッジ付)ファンド<ラップ向け>の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 40円
信託報酬 26円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 14円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 楽天投信投資顧問
会社概要 -
取扱純資産総額 2兆6438億円
設立 2006年12月

口コミ・評判

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