カレラインフラ・ファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の金融商品取引所に上場しているインフラ投資信託証券および不動産投資信託証券等の投資信託証券、企業の株式、価額または株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.インフラファンドでは、太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー（再エネ発電設備）や空港、それに鉄道や道路といった幅広い資産を投資対象とし、新規に建設する資産ではなく、すでに完成・稼働し、継続的に安定収益が見込めるものが対象となります。
3.相対的に安定した配当等収益が期待できる上場投資信託証券を重視した銘柄選定を行います。
4.上場投資信託証券および株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選し、配当等収益性、信用度、流動性などを考慮してポートフォリオを構築します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2020/09/29 |
| 信託期間 | 2030-09-20 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-8.74%
(381位) |
-23.27%
(386位) |
-33.90%
(381位) |
-10.26%
(350位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
10.21
(247位) |
9.68
(147位) |
11.06
(200位) |
9.73
(73位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.89
(177位) |
-2.43
(298位) |
-3.08
(295位) |
-1.06
(283位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
カレラインフラ・ファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 53円 |
|---|---|
| 明細合計 | 45円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 719億円 |
| 設立 | 2011年07月 |
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