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カレラアセットマネジメント

カレラインフラ・ファンド

基準価額
6,347
-165(-2.53%)

カレラインフラ・ファンドの基本情報

レーティング
リターン(1年) -23.93%(1531位)
純資産額 13億4400万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.99%
実質信託報酬 年率0.99%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に日本の金融商品取引所に上場しているインフラ投資信託証券および不動産投資信託証券等の投資信託証券、企業の株式、価額または株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. インフラファンドでは、太陽光発電設備をはじめとする再生可能エネルギー(再エネ発電設備)や空港、それに鉄道や道路といった幅広い資産を投資対象とし、新規に建設する資産ではなく、すでに完成・稼働し、継続的に安定収益が見込めるものが対象となります。

3. 相対的に安定した配当等収益が期待できる上場投資信託証券を重視した銘柄選定を行います。

4. 上場投資信託証券および株式の銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性収益性、財務健全性などを勘案して厳選し、配当等収益性、信用度、流動性などを考慮してポートフォリオを構築します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2020/09/29
信託期間 2030/09/20
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-11.29%
(1603位)
-23.80%
(1588位)
-23.93%
(1531位)
-6.74%
(1303位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
5.59
(561位)
6.79
(651位)
9.83
(820位)
8.48
(402位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
-2.06
(1225位)
-3.53
(1226位)
-2.44
(1210位)
-0.80
(1065位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

カレラインフラ・ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 53円
信託報酬 45円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 カレラアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 739億円
設立 2011年07月

口コミ・評判

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