1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. わが国の上場銘柄を投資対象とし、特定のテーマやセクター等に限定せずに割安株(バリュー株)・成長株(グロース株)のいずれも幅広く投資対象とします。
3. 投資対象の選択に際して、ソーシャルデータ(非数値データ)や各種経済データ(数値データ)の分析・解析を行い、人間たる「ファンドマネジャー」の知見と最適に融合させることで、ファンドリターンの極大化を目指します。
4. ポートフォリオ構築は、株価上昇が見込まれる株を買付け、株価下落が見込まれる株を売付ける、株式ロングショート戦略を基本とします。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2015/08/28 |
信託期間 | 2025/08/27 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)10%+野村BPI90% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-6.70%
(1617位) |
5.21%
(941位) |
7.06%
(958位) |
-4.85%
(1250位) |
2.62%
(815位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
17.50
(1187位) |
17.14
(1149位) |
15.49
(984位) |
15.87
(844位) |
14.25
(611位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.39
(-位) |
0.30
(-位) |
0.46
(-位) |
-0.30
(-位) |
0.19
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 238円 |
---|---|
信託報酬 | 86円 |
売買委託手数料 | 30円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 122円 |
売買高比率 | 0.05% |
運用会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 287億円 |
設立 | 2009年04月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
企業価値成長小型株ファンド(眼力) | AM-One | ★ ★ ★ | 4.91% |
17,180
(07/02)
|
39,718 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 25.70% |
63,090
(07/02)
|
599,962 |
日本株ロングショート戦略ファンド(いつつぼし) | ファイブスター | ★ ★ ★ ★ | 17.02% |
10,403
(07/02)
|
1,368 |
DIAM新興市場日本株ファンド | AM-One | ★ ★ | -9.01% |
94,227
(07/02)
|
10,941 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|