ファイブスター投信投資顧問
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型（ウミガメ）
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基準価額
14,922
円
+122
(+0.82%)
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型（ウミガメ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品（先物取引およびオプション取引等）に積極的に分散投資を行うことにより、リスクを軽減しつつ信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指しま
2.す。
3.投資する投資信託証券の分類とその投資配分比率は、「債券型ファンド」30％、「株式型ファンド」50％、「絶対収益追求型ファンド」20％とし、それぞれ±10％の変動率を設けます。
4.投資信託証券への投資にあたっては、市場環境の変化に応じて、指定投資信託証券の中から選択した投資信託証券に分散投資を行うことを基本とします。また、各ファンドが組入れる投資信託証券については、適宜見直しを行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/06/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ世界株（配当込み）＜Ｙ＞５０％＋ＦＴＳＥ世界国債＜Ｙ＞５０％ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.80%
(977位) |
-5.00%
(866位) |
-3.39%
(981位) |
5.27%
(382位) |
7.51%
(369位) |
2.08%
(240位) |
| 標準偏差 |
2.30
(333位) |
6.53
(642位) |
8.10
(648位) |
8.24
(454位) |
8.37
(402位) |
9.45
(213位) |
| シャープレシオ |
-3.16
(-位) |
-0.82
(-位) |
-0.45
(-位) |
0.63
(-位) |
0.89
(-位) |
0.22
(253位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型（ウミガメ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 560円 |
|---|---|
| 明細合計 | 199円 |
| 売買委託手数料 | 4円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 357円 |
| 売買高比率 | 0.05% |
運用会社概要
| 運用会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 232億円 |
| 設立 | 2009年04月 |
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| ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型 | 14,922円 | 122円 |
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