1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式およびＪリートの中から、予想配当利回り（株式）および予想分配金利回り（Ｊリート）が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指します。
2. 「日本好配当株マザーファンド」においては、株式会社いちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、予想配当利回りが市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
3. 「いちよしＪリートマザーファンド」においては、野村不動産投資顧問株式会社が算出した各Ｊ-ＲＥＩＴの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとにポートフォリオを構築します。
4. 各マザーファンドへの投資割合は、「日本好配当株マザーファンド」70％、「いちよしＪリートマザーファンド」30％を中心とし、各資産の期待リターンとリスク、市場環境等によって、上下20％の範囲で決定します。
5. Ｊリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2017/02/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ（配当込み）７０％＋東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）３０％ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-2.03%
（1381位） |
3.18%
（692位） |
9.15%
（644位） |
10.86%
（88位） |
10.83%
（134位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
3.25
（242位） |
9.00
（844位） |
9.21
（650位） |
9.18
（508位） |
13.57
（600位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.66
（1174位） |
0.34
（710位） |
0.99
（602位） |
1.18
（24位） |
0.80
（325位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 86円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 74円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | いちよしアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 4528億円 |
| 設立 | 2014年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| いちよし中小型成長株ファンド（あすなろ） | いちよし | ★ ★ ★ | 8.04% |
17,274
(09/12)
|
80,128 |
| いちよし・グローバル株式ファンド（いちばん星） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ | 16.03% |
13,754
(09/12)
|
42,296 |
| ブラックロック世界好配当株式オープン（世界の息吹） | ブラックロック | ★ ★ ★ | 16.24% |
13,567
(09/12)
|
60,941 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 20.94% |
8,990
(09/12)
|
1,467,510 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,625円
+447円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
8,990円
+58円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,833円
+306円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,802円
+935円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,342円
+270円
|
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