1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指します。
2. 「日本好配当株マザーファンド」においては、株式会社いちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、予想配当利回りが市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
3. 「いちよしJリートマザーファンド」においては、野村不動産投資顧問株式会社が算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとにポートフォリオを構築します。
4. 各マザーファンドへの投資割合は、「日本好配当株マザーファンド」70%、「いちよしJリートマザーファンド」30%を中心とし、各資産の期待リターンとリスク、市場環境等によって、上下20%の範囲で決定します。
5. Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2017/02/24 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)70%+東証REIT指数(配当込み)30% |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.32%
(213位) |
9.57%
(576位) |
22.87%
(187位) |
11.99%
(115位) |
12.13%
(97位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
10.72
(1020位) |
10.45
(930位) |
9.87
(833位) |
9.02
(519位) |
13.54
(594位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.49
(541位) |
0.91
(823位) |
2.32
(274位) |
1.33
(47位) |
0.90
(302位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 86円 |
---|---|
信託報酬 | 74円 |
売買委託手数料 | 11円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | いちよしアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4401億円 |
設立 | 2014年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
いちよし中小型成長株ファンド(あすなろ) | いちよし | ★ ★ ★ ★ | 17.34% |
18,143
(07/02)
|
83,929 |
いちよし・グローバル株式ファンド(いちばん星) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 31.16% |
15,138
(07/02)
|
43,869 |
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
ブラックロック世界好配当株式オープン(世界の息吹) | ブラックロック | ★ ★ | 25.59% |
15,237
(07/02)
|
66,167 |
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|