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いちよしアセットマネジメント

いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉)

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基準価額

10,697
+32 (+0.3%)

いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 2.52% (613位)
純資産額 378億4200万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.364%
実質信託報酬 年率1.364%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
純資産(百万円)

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指し

2.ます。

3.「日本好配当株マザーファンド」においては、株式会社いちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、予想配当利回りが市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心にポートフォリオを構築します。

4.「いちよしJリートマザーファンド」においては、野村不動産投資顧問株式会社が算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとにポートフォリオを構築します。

5.各マザーファンドへの投資割合は、「日本好配当株マザーファンド」70%、「いちよしJリートマザーファンド」30%を中心とし、各資産の期待リターンリスク、市場環境等によって、上下20%の範囲で決定します。

6.Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2017/02/24
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)70%+東証REIT指数(配当込み)30%

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 1.96%
(20位)
-0.64%
(896位)
2.52%
(613位)
11.66%
(104位)
10.67%
(121位)
-
(-位)
標準偏差 7.33
(641位)
5.98
(499位)
7.72
(628位)
8.60
(468位)
12.63
(588位)
-
(-位)
シャープレシオ 0.22
(40位)
-0.15
(651位)
0.30
(559位)
1.35
(18位)
0.84
(265位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年
3年
5年

1万口あたり費用明細

信託報酬 82円
明細合計 72円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 いちよしアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 4739億円
設立 2014年12月

口コミ・評判

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