いちよし日本好配当株&Jリートファンド年4回決算型(明日葉)の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場している株式およびJリートの中から、予想配当利回り(株式)および予想分配金利回り(Jリート)が市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心に投資を行い、高水準のインカムゲインの獲得を目指し
2.ます。
3.「日本好配当株マザーファンド」においては、株式会社いちよし経済研究所のリサーチ力を活用し、予想配当利回りが市場平均と比較して高く、割安と判断される銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
4.「いちよしJリートマザーファンド」においては、野村不動産投資顧問株式会社が算出した各J-REITの割安・割高等の結果を踏まえた助言をもとにポートフォリオを構築します。
5.各マザーファンドへの投資割合は、「日本好配当株マザーファンド」70%、「いちよしJリートマザーファンド」30%を中心とし、各資産の期待リターンとリスク、市場環境等によって、上下20%の範囲で決定します。
6.Jリートの運用に当たっては、野村不動産投資顧問株式会社から投資助言を受けます。
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国内複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2017/02/24 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み)70%+東証REIT指数(配当込み)30% |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
1.96%
(20位) |
-0.64%
(896位) |
2.52%
(613位) |
11.66%
(104位) |
10.67%
(121位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
7.33
(641位) |
5.98
(499位) |
7.72
(628位) |
8.60
(468位) |
12.63
(588位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
0.22
(40位) |
-0.15
(651位) |
0.30
(559位) |
1.35
(18位) |
0.84
(265位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 |
|
3年 |
|
5年 |
|
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 82円 |
---|---|
明細合計 | 72円 |
売買委託手数料 | 9円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
運用会社 | いちよしアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4739億円 |
設立 | 2014年12月 |
口コミ・評判
口コミ募集中!レビューを投稿してみませんか?
口コミを投稿する
このファンドに対する、あなたの評価を教えてください!
を選択して評価
この投資信託の売買履歴を振り返りませんか?
この投資信託を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
投資信託ランキング
3月の投資信託おすすめ銘柄5選
人気記事ランキング
関連サイト
投資・お金について学ぶ入門サイト