組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2015/03/13 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPX日経400 |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.10%
(31位) |
26.43%
(77位) |
31.81%
(100位) |
16.76%
(166位) |
15.51%
(208位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.00
(171位) |
7.50
(42位) |
8.95
(51位) |
10.56
(43位) |
13.77
(94位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.76
(39位) |
3.52
(16位) |
3.55
(19位) |
1.59
(118位) |
1.13
(119位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 173円 |
---|---|
信託報酬 | 136円 |
売買委託手数料 | 21円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 16円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | あおぞら投信 |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 3916億円 |
設立 | 2014年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
コモンズ30ファンド | コモンズ | ★ ★ | 14.29% |
52,555
(07/22)
|
66,042 |
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド(てつさん) | あおぞら | ★ ★ ★ | 29.20% |
25,004
(07/19)
|
12,349 |
ひふみプラス | レオス | ★ ★ ★ | 21.05% |
62,001
(07/22)
|
596,220 |
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン | 東京海上 | ★ ★ | 9.15% |
35,933
(07/19)
|
63,598 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|