組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2015/03/13 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPX日経400 |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.25%
(719位) |
-2.34%
(742位) |
15.16%
(147位) |
16.42%
(241位) |
13.06%
(298位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
7.44
(346位) |
8.44
(349位) |
9.18
(253位) |
10.33
(82位) |
13.67
(121位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
0.14
(594位) |
-0.31
(686位) |
1.64
(134位) |
1.59
(127位) |
0.96
(219位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 186円 |
---|---|
信託報酬 | 163円 |
売買委託手数料 | 9円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 14円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | あおぞら投信 |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 4537億円 |
設立 | 2014年02月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) | スパークス | ★ ★ ★ ★ | 22.95% |
64,359
(02/10)
|
239,375 |
ダイヤセレクト日本株オープン | 東京海上 | ★ ★ ★ ★ | 19.41% |
16,550
(02/10)
|
46,716 |
コモンズ30ファンド | コモンズ | ★ | -1.03% |
48,907
(02/10)
|
64,488 |
日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ | 2.25% |
17,629
(02/10)
|
174,244 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,169円
-171円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,166円
-69円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,167円
-91円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
70,279円
-658円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
39,558円
-374円
|