月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | あおぞら投信 |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 5305億円 |
| 設立 | 2014年02月 |
運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、日本を含む世界の株式（新興国を含みます）および債券に広く分散投資を行うことで、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.投資信託証券への配分比率は、グローバル株式：概ね60％（先進国株式50％、新興国株式10％）程度、先進国債券：概ね40％程度とします。
3.組入れファンドにおいて、先進国債券への投資については対円で為替ヘッジを行いますが、株式への投資については為替ヘッジを行いません。
4.組入れファンドの運用は、学術的研究に基づく運用を実践する「ディメンショナル・アイルランド・リミテッド」が行います。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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国際バランス・成長型に分類されるファンド
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （億円） |
|---|---|---|---|---|---|
| のむラップ・ファンド（積極型） | 野 村 | 11.70% |
43,240
(09/25) |
4,493 | |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍバランス（８資産均等型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | 10.63% |
18,648
(09/25) |
3,991 | |
| 三菱ＵＦＪプライムバランス（成長型）（確定拠出年金） | 三菱ＵＦＪＡＭ | 11.95% |
47,676
(09/25) |
3,206 | |
| マイバランス７０（確定拠出年金向け） | 野 村 | 11.49% |
45,710
(09/25) |
2,428 | |
| つみたて８資産均等バランス | 三菱ＵＦＪＡＭ | 10.47% |
18,288
(09/25) |
2,062 |
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド |
11,747円 31円 |
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