キャピタル・インターナショナル
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
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基準価額
10,953
円
-16
(-0.15%)
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦの基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | -1.66% |
| 純資産額 | 125億1000万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.363% |
| 実質信託報酬 | 年率0.363% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として世界各国の債券を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.キャピタル・グループが運用を行なうファンドを中心に投資方針を重視し、運用目的に合致した投資対象ファンドの選定を行ないます。
3.主として世界各国の投資適格格付けの公社債に投資を行ないます。組入公社債の格付けが非投資適格格付けになった場合には、当該公社債を6ヶ月以内に売付けます。
4.外貨建資産については、対円での為替ヘッジを目的とした為替取引を行ないません。
5.キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用します。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的に運用効果の獲得を目指します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-グローバル債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/08/18 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ世界総合債券＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.71%
|
-1.27%
|
-1.66%
|
-
|
-
|
-
|
| 標準偏差 |
-
|
5.61
|
7.49
|
-
|
-
|
-
|
| シャープレシオ |
-
|
-0.30
|
-0.26
|
-
|
-
|
-
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドＦ
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 40円 |
|---|---|
| 明細合計 | 39円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | キャピタル・インターナショナル |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 2兆4934億円 |
| 設立 | - |
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