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ちばぎんアセットマネジメント

グローバル厳選バランスファンド(投資のはぐくみ)

基準価額04/26
9,981
-15(-0.15%)

グローバル厳選バランスファンド(投資のはぐくみ)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 7.70%(1055位)
純資産額 40億3900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.023%
実質信託報酬 年率1.287%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主として、世界各国(日本を含む先進国および新興国)の株式、債券、不動産投信等の様々な資産に分散投資し、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 当ファンドの目標リターン年率2.5%に対し、「株式会社 格付投資情報センター」(R&I)が最も投資効率の良い資産配分を算出します。R&Iが算出した資産配分を用いて、基本ポートフォリオ(最適資産配分)を決定します。

3. 最適資産配分に応じて、運用スタイルや投資対象地域など、特徴が異なる複数のファンドを組み合わせることで、長期的に安定した運用を目指します。各分野で長期に優れた実績がある運用会社を厳選します。

4. 2023年12月8日現在の最適資産配分は、国内株式12%、海外株式12%、国内債券30%、海外債券為替ヘッジあり)28%、海外債券為替ヘッジなし)5%、グローバルリート8%、金(為替ヘッジあり)5%とします。

5. 最適資産配分は、原則5年毎に見直します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2022/02/18
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(グローバル厳選バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.24%
(1084位)
7.16%
(1016位)
7.70%
(1055位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
1.72
(415位)
6.62
(302位)
6.12
(249位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
1.88
(640位)
1.08
(675位)
1.26
(841位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

グローバル厳選バランスファンド(投資のはぐくみ)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 100円
信託報酬 97円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 ちばぎんアセットマネジメント
会社概要 -
取扱純資産総額 697億円
設立 1986年03月

口コミ・評判

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