レーティング
-
純資産額
2億9400万円
決算回数
隔月
信託報酬
年率1.144%
信託財産留保額
-
リターン（1年）
- -
直近分配金
60円
販売手数料 （上限・税込）
2.75%
実質信託報酬
年率1.144%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます）に投資し、配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
2. 銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りや市場流動性等の観点から銘柄の絞り込みを行い、その中から株価のバリュエーションや企業のファンダメンタルズ等を考慮して組入候補銘柄を決定します。なお、予想配当利回りが相対的に高くない銘柄であっても、業績や配当の動向を勘
3. 案して投資を行う場合があります。
4. ポートフォリオの構築にあたっては、銘柄分散及び業種分散に配慮することを基本とします。また、適宜銘柄の入替えを行いますが、ポートフォリオの平均配当利回りは市場平均を上回る水準に維持することを基本とします。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | ちばぎんアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 712億円 |
| 設立 | 1986年03月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 日本株好配当ファンド（奇数月決算型） |
11,548円 82円 |
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