1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券（リート）等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 国内債券、先進国債券、国内株式および先進国株式に投資を行う5つのマザーファンドにおいて、特にＥＳＧ／ＳＤＧｓを重視した運用を行うマザーファンドの組入比率は合計80％以上とすることを目標としています。
3. 運用にあたっては、目標リターンから下落するリスクを低減しつつ、目標リターンを目指します。（目標リターン：短期金利＋6％、想定リスク水準：14.5％）
4. 基本的資産配分は、国内債券2％、先進国債券（為替ヘッジあり）5％、国内株式17％、先進国株式55％、新興国債券2％、新興国株式8％、国内リート3％、先進国リート7％とします。
5. 先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築します。運用期間中も資産配分の見直しを行います。
6. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2022/11/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ・成長型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.99%
（333位） |
5.77%
（345位） |
30.15%
（192位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.66
（926位） |
10.99
（1062位） |
10.47
（883位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.43
（400位） |
0.51
（470位） |
2.87
（212位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 165円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 150円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 11円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1兆5111億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| りそなラップ型ファンド（成長型）（Ｒ２４６（成長型）） | りそなＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 28.55% |
21,891
(11/20)
|
65,110 |
| ＪＰモルガン・アメリカ成長株ファンド（為替ヘッジなし、年１回決算型）（アメリカの星） | ＪＰモルガン | ★ ★ ★ ★ | 55.43% |
21,178
(11/21)
|
87,162 |
| ラップ型ファンド・プラスＥＳＧ（安定成長型）（Ｒ２４６ＥＳＧ（安定成長型）） | りそなＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.51% |
12,336
(11/20)
|
8,059 |
| 新光ピュア・インド株式ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | 31.76% |
19,517
(11/21)
|
260,750 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
