1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 国内債券、先進国債券、国内株式および先進国株式に投資を行う5つのマザーファンドにおいて、特にESG/SDGsを重視した運用を行うマザーファンドの組入比率は合計80%以上とすることを目標としています。
3. 運用にあたっては、目標リターンから下落するリスクを低減しつつ、目標リターンを目指します。(目標リターン:短期金利+6%、想定リスク水準:14.4%)
4. 基本的資産配分は、国内債券3%、先進国債券(為替ヘッジあり)6%、国内株式11%、先進国株式60%、新興国債券2%、新興国株式10%、国内リート3%、先進国リート6%とします。
5. 先を見据えたシミュレーションにより、中長期的な運用に理想的なポートフォリオを構築します。運用期間中も資産配分の見直しを行います。
6. 実質組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行います。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2022/11/01 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(ラップ型ファンド・プラスESG・成長型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
6.14%
(129位) |
16.78%
(57位) |
29.26%
(38位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
4.67
(609位) |
5.62
(650位) |
10.44
(857位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.30
(180位) |
2.98
(144位) |
2.80
(91位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 99円 |
---|---|
信託報酬 | 88円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 2円 |
保管費用等 | 8円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | りそなアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆3906億円 |
設立 | 2015年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
りそなラップ型ファンド(成長型)(R246(成長型)) | りそなAM | ★ ★ ★ ★ | 26.29% |
21,758
(07/02)
|
59,203 |
ラップ型ファンド・プラスESG(安定成長型)(R246ESG(安定成長型)) | りそなAM | ★ ★ ★ ★ | 16.13% |
12,337
(07/02)
|
6,227 |
JPモルガン・アメリカ成長株ファンド(為替ヘッジなし、年1回決算型)(アメリカの星) | JPモルガン | ★ ★ ★ | 49.83% |
20,578
(07/02)
|
45,855 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | G S | ★ ★ ★ | 47.21% |
37,665
(07/02)
|
1,214,815 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|