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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目標とした運用を行います。
2. 各マザーファンドは対象指数(インデックス)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
3. 「基本的資産配分」は、国内債券14%、先進国債券(為替ヘッジあり)14%、先進国債券(為替ヘッジなし)3%、新興国債券4%、国内株式7%、先進国株式41%、新興国株式7%、国内リート4%、先進国リート7%とし、各マザーファンドに対する投資割合は、「基本的資産配分」にしたがいます。(2024年3月時点)
4. 「基本的資産配分」は、運用リスク水準の維持を目的として、各マザーファンドが運用目標とするインデックスの騰落率や変動制(標準偏差)等、公開されているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。
5. 実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2018/03/27 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(Smart-i8資産バランス・安定成長型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.17%
(376位) |
11.62%
(381位) |
19.48%
(387位) |
8.91%
(336位) |
9.94%
(232位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.56
(356位) |
3.24
(213位) |
8.09
(555位) |
8.76
(483位) |
9.23
(349位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.16
(207位) |
3.58
(62位) |
2.41
(239位) |
1.02
(230位) |
1.08
(151位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 35円 |
---|---|
信託報酬 | 28円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | りそなアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆3906億円 |
設立 | 2015年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
Smart-i 8資産バランス成長型 | りそなAM | ★ ★ ★ ★ | 28.05% |
20,560
(07/02)
|
15,603 |
Smart-i 8資産バランス安定型 | りそなAM | ★ ★ ★ ★ | 7.28% |
12,482
(07/02)
|
8,242 |
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 18.92% |
18,637
(07/02)
|
60,154 |
楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)(楽天インデックスバランス(株式重視型)) | 楽 天 | ★ ★ ★ ★ | 22.92% |
18,381
(07/02)
|
46,638 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,693円
-96円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,958円
+20円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,424円
-18円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,508円
+252円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
61,815円
-551円
|
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