りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型)の基本情報
レーティング | - |
---|---|
リターン(1年) | - (-) |
純資産額 | 200万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 0.00% |
---|---|
信託報酬 | 年率0.44% |
実質信託報酬 | 年率0.44% |
信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)等への分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への基本となる投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更します。ターゲットイヤーまでの残存年数が長いほど資産の成長性や値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーまでの残存年数が短いほど資産の安定性を重視し
3.た運用を行います。
4.ターゲットイヤーにおける決算日の翌営業日以降は、基本的資産配分を概ね一定とすることを基本とし、安定性を重視した運用を継続します。
5.基本的資産配分は、国内債券1%、先進国債券(為替ヘッジあり)1%、新興国債券5%、国内株式10%、先進国株式59%、新興国株式10%、国内リート5%、先進国リート10%とし、各マザーファンドが運用目標とする対象指数の騰落率や変動性(標準偏差)等、公開され
6.ているデータに基づく定量的な算出により、原則として年1回見直します。(2024年10月時点)
ファンド概要
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | - |
設定年月日 | 2024/10/25 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(りそなターゲットYF2065) |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
2.54%
(152位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
5.32
(744位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
0.43
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
---|---|
明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | りそなアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1兆5886億円 |
設立 | 2015年08月 |
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