1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2018/12/07 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(MSVグローバル資産配分Ⅰ保守型) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
0.76%
|
1.44%
|
3.92%
|
-0.19%
|
0.19%
|
-
|
標準偏差
|
5.05
|
6.56
|
5.90
|
5.98
|
5.63
|
-
|
シャープレシオ
|
0.10
|
0.18
|
0.64
|
-0.04
|
0.03
|
-
|
1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 176円 |
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信託報酬 | 151円 |
売買委託手数料 | 7円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 18円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | マネックス・アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | - |
取扱純資産総額 | 1257億円 |
設立 | 2015年08月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
MSVグローバル資産配分ファンドⅡ(安定型) | マネックス | ★ ★ ★ ★ | 9.18% |
12,755
(02/14)
|
4,691 |
MSVグローバル資産配分ファンドⅢ(安定成長型) | マネックス | ★ ★ ★ ★ | 13.98% |
15,744
(02/14)
|
23,654 |
お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心)(資産の方舟) | お金のデザイン | ★ ★ ★ ★ | 20.43% |
20,113
(02/14)
|
11,810 |
MSVグローバル資産配分ファンドⅤ(積極成長型) | マネックス | ★ ★ ★ ★ ★ | 21.97% |
21,426
(02/14)
|
6,092 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|