ＭＳＶグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）

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基準価額

06/17

10,369 円

+26 (+0.25%)

ＭＳＶグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
マネックスＭＳＶグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）	10,369円 (06/17) 26円	1.4575％	1億3500万円	8社

ＭＳＶグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：複合商品型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
ＪＰ投信ＪＰ日米バランスファンド（ＤＣ）	9,310円 (06/16) 36円	0.209％	3億2600万円	1社
マネックスＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ａコース）	9,518円 (06/17) 29円	0.9075％	2900万円	4社
ＨＣアセットＨＣインカム～夢のたね	9,609円 (06/16) 3円	1.133％	3億5900万円	0社
ａｕアセットａｕＡＭかんたん投資専用ファンド（債券重視型）	12,092円 (06/16) 49円	0.715％	2800万円	1社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ＭＳＶグローバル資産配分Ⅰ	10,369円	26円
ＪＰＭアメリカ成長株ファンド（ヘッジあり、毎月）予想分配金提示型	10,498円	106円

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