1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/06/10 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.84%
（1034位） |
1.07%
（1085位） |
12.40%
（894位） |
5.19%
（607位） |
5.31%
（593位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.23
（873位） |
7.64
（811位） |
6.63
（418位） |
6.64
（209位） |
6.24
（131位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.07
（886位） |
0.12
（895位） |
1.86
（760位） |
0.78
（320位） |
0.85
（250位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 60円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 52円 |
| 売買委託手数料 | 3円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 6円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | マネックス・アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 1207億円 |
| 設立 | 2015年08月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ｂコース） | マネックス | - | 7.84% |
10,834
(11/28)
|
82 |
| ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド（Ａコース） | マネックス | - | 4.26% |
9,816
(11/28)
|
31 |
| ａｕスマート・ベーシック（安定成長） | ａｕアセット | ★ ★ | 11.48% |
12,966
(11/28)
|
6,773 |
| ａｕスマート・プライム（成長） | ａｕアセット | ★ ★ ★ | 17.00% |
14,609
(11/28)
|
4,300 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,284円
-104円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,482円
-73円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,978円
-158円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,439円
-56円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,986円
+170円
|
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