投信銘柄詳細 - 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,102 円(-1.63 %)
純資産 30,199 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
18,401 -8 円(-0.04 %)
前月設定価格 前々月比
454 百万円 90 円(25 %)
前月解約額 前々月比
335 百万円 75 円(29 %)

野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の特色

ファンドの特色
主要投資対象
外国の公社債を実質的な主要投資対象とする。
■投資方針
●外国の公社債を実質的な主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。
●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用する。

分配金履歴

2017/05/105 円
2016/05/105 円
2015/05/115 円
2014/05/125 円
2013/05/105 円
2012/05/105 円
2011/05/105 円
2010/05/105 円
2009/05/115 円
2008/05/125 円
2007/05/105 円
2006/05/105 円
2005/05/1020 円
2004/05/1020 円
2003/05/1240 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.15 %
証券 0.06 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.25 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.10 %

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