投信銘柄詳細 - 野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

最大下落率
(過去6ヶ月)
996 円(-3.94 %)
純資産 5,301 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
17,433 -68 円(-0.39 %)
前月設定価格 前々月比
185 百万円 11 円(6 %)
前月解約額 前々月比
74 百万円 1 円(1 %)

野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)の特色

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
■主要投資対象
新興国の公社債を実質的な主要投資対象※とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、「新興国債券マザーファンド」を通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
■投資方針
●新興国の公社債を実質的な主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデッ
クス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
◆JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)は、JP Morgan
Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算したものです。

分配金履歴

2017/05/105 円
2016/05/105 円
2015/05/115 円
2014/05/125 円
2013/05/105 円
2012/05/105 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.27 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.75 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 1円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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