DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド
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基準価額
レーティング
★★★★★
純資産額
56億500万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.374%
信託財産留保額
-
リターン(1年)
7.88%
直近分配金
0円
販売手数料 (上限・税込)
0.00%
実質信託報酬
年率0.374%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資成果をFTSE RAFIエマージングインデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行います。
2. FTSE RAFIエマージングインデックスは、FTSE社の流動性基準、時価総額基準、浮動株調整をクリアーした新興国の上場株式の中から、4つのファンダメンタル指標(株主資本、キャッシュフロー、売上、配当)に着目し、リサーチ・アフィリエイツ社(Researc
3. h Affiliates LLC)独自のインデックス構成手法により、銘柄選定およびウェイト付けを行う指数です。
4. 効率性の観点からFTSE RAFIエマージングインデックスとの連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合があります。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 28兆7414億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスF |
28,076円 368円 |
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