大和アセットマネジメント
ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド
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基準価額
23,223
円
-1,440
(-5.84%)
ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | 15.88% |
| 純資産額 | 44億9900万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.374% |
| 実質信託報酬 | 年率0.374% |
| 信託財産留保額 | - |
リターン詳細
分配金履歴
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をFTSE RAFIエマージングインデックス（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を行います。
2.FTSE RAFIエマージングインデックスは、FTSE社の流動性基準、時価総額基準、浮動株調整をクリアーした新興国の上場株式の中から、4つのファンダメンタル指標（株主資本、キャッシュフロー、売上、配当）に着目し、リサーチ・アフィリエイツ社（Researc
3.h Affiliates LLC）独自のインデックス構成手法により、銘柄選定およびウェイト付けを行う指数です。
4.効率性の観点からFTSE RAFIエマージングインデックスとの連動をめざすETF（上場投資信託証券）に投資する場合があります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-新興国株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2010/07/06 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ ＲＡＦＩエマージング＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.54%
|
4.32%
|
15.88%
|
12.90%
|
19.61%
|
7.29%
|
| 標準偏差 |
2.99
|
13.47
|
15.13
|
12.92
|
13.53
|
18.83
|
| シャープレシオ |
0.04
|
0.30
|
1.03
|
0.99
|
1.45
|
0.39
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 185円 |
|---|---|
| 明細合計 | 82円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 8円 |
| 保管費用等 | 83円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆7039億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳバランス（８資産均等型） | 27,840円 | 530円 |
| ＤＣダイワ新興国債券インデックスファンド | 17,009円 | 96円 |
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