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ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド
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基準価額
38,348
円
-79
(-0.21%)
ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンドの組入銘柄
速報と全件の違い
2026年07月06日基準
| No. | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ＴＡＩＷＡＮ ＳＥＭＩＣＯＮＤＵＣＴＯＲ ＭＦＧ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 6.78 |
| 2 |
ＶＡＬＥ ＳＡ
|
鉄鋼 | ブラジル | 2.31 |
| 3 |
ＡＬＩＢＡＢＡ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
情報サービス | 中国 | 2.23 |
| 4 |
ＭＥＤＩＡＴＥＫ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 2.17 |
| 5 |
ＴＥＮＣＥＮＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＴＤ
|
情報サービス | 香港 | 2.06 |
| 6 |
ＨＯＮ ＨＡＩ ＰＲＥＣＩＳＩＯＮ（ＧＤＲ）
|
電子機器・部品 | 台湾 | 1.77 |
| 7 |
ＩＮＤＬ＆ＣＯＭＭＥＲＣＩＡＬ ＢＡＮＫ ＣＨＩＮＡ（Ｈ）
|
銀行 | 中国 | 1.69 |
| 8 |
ＰＥＴＲＯＢＲＡＳ－ＰＦ
|
エネルギー | ブラジル | 1.63 |
| 9 |
ＪＤ．ＣＯＭ ＩＮＣ－Ａ
|
ネット商取引 | 香港 | 1.58 |
| 10 |
ＰＥＴＲＯＬＥＯ ＢＲＡＳＩＬＥＩＲＯ
|
エネルギー | ブラジル | 1.45 |
| 11 |
ＰＩＮＧ ＡＮ ＩＮＳＵＲＡＮＣＥ（Ｈ）
|
保険 | 中国 | 1.40 |
| 12 |
ＵＮＩＴＥＤ ＭＩＣＲＯＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 1.36 |
| 13 |
ＣＨＩＮＡ ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ ＢＡＮＫ（Ｈ）
|
銀行 | 中国 | 1.32 |
| 14 |
ＢＡＮＫ ＯＦ ＣＨＩＮＡ（Ｈ）
|
銀行 | 中国 | 1.30 |
| 15 |
ＨＤＦＣ ＢＡＮＫ ＬＴＤ
|
銀行 | インド | 0.98 |
| 16 |
ＡＳＥ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＨＬＤＧ ＣＯ
|
電子機器・部品 | 台湾 | 0.87 |
| 17 |
ＩＴＡＵ ＵＮＩＢＡＮＣＯ ＨＯＬＤＩＮＧ
|
銀行 | ブラジル | 0.81 |
| 18 |
ＰＥＴＲＯＣＨＩＮＡ ＣＯ（Ｈ）
|
エネルギー | 中国 | 0.80 |
| 19 |
ＣＨＩＮＡ ＰＥＴＲＯ＆ＣＨＥＭ（ＳＩＮＯＰＥＣ）（Ｈ）
|
エネルギー | 中国 | 0.79 |
| 20 |
ＩＣＩＣＩ ＢＡＮＫ
|
銀行 | インド | 0.74 |
前回から入れ替わった銘柄
| 変化 | 銘柄 | 業種 | 国名 | 構成比(%) |
|---|---|---|---|---|
 |
||||
組入銘柄の構成比率
信託財産構成
1/3
| 財産 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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国別構成
1/3
| 国 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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TOPIX業種構成
1/3
| 業種 | 構成比 |
前回比 |
|---|
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プレミアム限定 過去の組入銘柄 -
プレミアム限定 組入構成比率の変化
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＤＣダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスＦ |
38,348円 79円 |
| 東京海上セレクション・バランス３０ |
23,446円 91円 |
| ピクテ・ダイナミック・アロケーション・ファンド |
14,008円 68円 |
| 外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） |
12,623円 2円 |
| （野村インデックスＦ）外国債券 |
20,733円 30円 |
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