投信銘柄詳細 - ダイワ/RICI(R)コモディティ・ファンド

ダイワ/RICI(R)コモディティ・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
565 円(-8.40 %)
純資産 2,478 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
3,261 9 円(0.28 %)
前月設定価格 前々月比
75 百万円 31 円(70 %)
前月解約額 前々月比
77 百万円 42 円(120 %)

ダイワ/RICI(R)コモディティ・ファンドの特色

ファンドの目的
コモディティ(商品先物取引等)に投資し、信託財産の成長をめざします。
ファンドの特色
1.コモディティ(商品先物取引等)に投資します。
◆世界のコモディティ(商品)価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数?(以下「RICI?」といいます。)の動き(円換算)に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
◆当ファンドは、複数の投資信託証券に投資する「ファンド・オブ・ファンズ」です。
~投資対象ファンド~?ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI?” Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI?” class A」(以下「“RICI?”ファンド クラスA」といいます。)の投資証券(米ドル建)
?国内籍の証券投資信託「ダイワ・マネー・マザーファンド」の受益証券(円建)

分配金履歴

2014/04/25200 円
2013/04/2550 円
2011/04/25250 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.27 %
証券 0.81 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.11 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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