1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、コモディティ（商品先物取引等）などに投資し、世界のコモディティ（商品）価格の中長期的な上昇を享受するために、ロジャーズ国際コモディティ指数の動き（円換算）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2. ケイマン籍外国証券投資信託「”ＲＩＣＩ”ファンドクラスＡ」および「ダイワ・マネー・マザーファンド」を主要投資対象とし、「”ＲＩＣＩ”ファンドクラスＡ」への投資割合を高位（純資産総額の90％程度以上）とすることを基本とします。
3. 「”ＲＩＣＩ”ファンドクラスＡ」では、運用資産総額の50％以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することで、ロジャーズ国際コモディティ指数（”ＲＩＣＩ”）に連動する投資成果をめざします。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-国際資源関連株式型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2008/06/27 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＲＩコモディティ指数＜Ｙ＞ |
| 評価用ベンチマーク | ＲＩコモディティ指数＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.74%
（1197位） |
-7.23%
（1554位） |
0.02%
（1509位） |
13.75%
（467位） |
14.82%
（455位） |
2.82%
（407位） |
|
標準偏差
|
12.68
（746位） |
18.02
（1011位） |
18.05
（1010位） |
19.39
（729位） |
22.70
（667位） |
19.46
（308位） |
|
シャープレシオ
|
0.20
（1102位） |
-0.41
（1350位） |
0.00
（1332位） |
0.71
（523位） |
0.65
（565位） |
0.15
（408位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 23円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 23円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | １９５９年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
| 取扱純資産総額 | 27兆9994億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | ブラックロック | ★ ★ | -0.50% |
9,898
(11/20)
|
1,954 |
| ＵＢＳ原油先物ファンド | ＵＢＳ | ★ ★ | -2.33% |
21,608
(11/20)
|
5,583 |
| ダイワ／ロジャーズ国際コモディティ・ファンド | 大 和 | ★ ★ | 0.18% |
8,817
(11/21)
|
3,189 |
| ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ | 0.10% |
15,180
(11/21)
|
6,825 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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