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大和アセットマネジメント

DCダイワ・ターゲットイヤー2050

基準価額03/28
23,530
-11(-0.05%)

DCダイワ・ターゲットイヤー2050の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 27.67%
純資産額 10億9300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.396%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて内外の株式、債券、リート(REIT)に投資するとともに、短期金融資産に投資を行い、中長期的に安定した信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

2. 基本配分比率は、国内株式44%、海外株式29%、国内リート7%、海外リート6%、国内債券7%、海外債券7%とします。(2023年12月時点)

3. 基本配分比率を参考にポートフォリオを構築し、2050年に近づくにしたがって株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行ないます。

4. 2050年の決算日以降は、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」のほか短期金融資産に投資し、リスクを抑えた運用をめざします。

5. 各資産ごとの運用は、国内株式:東証株価指数TOPIX)(配当込み)、外国株式:MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース)、国内リート:東証REIT指数(配当込み)、海外リート:S&P先進国REIT指数(除く日本、円ベース)、国内債券:NOMURA-BPI総合、海外債券:FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指します。

6. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2016/05/13
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(DCダイワ・ターゲットイヤー2050)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.57%
11.31%
27.67%
14.29%
12.67%
-
標準偏差
6.33
10.89
9.20
10.63
12.60
-
シャープレシオ
1.51
1.04
3.01
1.35
1.01
-

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

DCダイワ・ターゲットイヤー2050の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 80円
信託報酬 75円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.41%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 26兆3666億円
設立 1959年12月

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