投信銘柄詳細 - フィデリティ・ターゲット・デート・ファン

フィデリティ・ターゲット・デート・ファン

最大下落率
(過去6ヶ月)
561 円(-3.04 %)
純資産 141 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,447 13 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
11 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 -10 円(-91 %)

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンの特色

「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2030」、愛称「将来設計(ベーシック)」は世界中の株式、債券などに分散投資する。当初の基本資産配分は国内株式9%、先進国海外株式42%、新興国株式9%、世界債券40%に設定し、2030年のターゲットイヤーに向けて、残存期間が短くなるにしたがい株式への配分を減らしてリスクの減少を図る。ベーシックにおいては市場指数と連動する運用成果を目指す。

海外債券への投資分については為替ヘッジを行う。

決算は年1回、9月25日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2031年9月25日まで。

信託報酬は期間ごとに徐々に安くなる。第1期から第5期までは0.28728%、第6期から第14期までは0.26568%、それ以降は0.13608%となる。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.11 %
証券 0.16 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
0.29 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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