投信銘柄詳細 - たわらノーロード 新興国株式

たわらノーロード 新興国株式

最大下落率
(過去6ヶ月)
566 円(-5.03 %)
純資産 1,844 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,731 -35 円(-0.27 %)
前月設定価格 前々月比
249 百万円 127 円(104 %)
前月解約額 前々月比
38 百万円 17 円(81 %)

たわらノーロード 新興国株式の特色

「たわらノーロード 新興国株式」は新興国株式を指数化したMSCIエマージング・マーケット・インデックスに連動した投資成果を目指すインデックス・ファンド。

為替ヘッジは行わない。

決算は年1回、10月12日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.25 %
証券 0.25 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.53 %
同一分類平均 0.61 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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