投信銘柄詳細 - SMTAM NYダウインデックスオープン

SMTAM NYダウインデックスオープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,093 円(-4.23 %)
純資産 1,787 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
15,156 208 円(1.39 %)
前月設定価格 前々月比
112 百万円 63 円(129 %)
前月解約額 前々月比
130 百万円 17 円(15 %)

SMTAM NYダウインデックスオープンの特色

円ベースのダウ工業株30種平均株価と連動する投資成果を目指して運用する。
為替ヘッジは行わない。
分配は年1回、9月8日に行う。
信託期間は無期限。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)100.9%
債権比率(先物含)0.0%
信託報酬 委託 0.36 %
証券 0.32 %
受託 0.06 %
コスト
(信託報酬合計)
0.75 %
同一分類平均 0.60 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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