投信銘柄詳細 - 三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープ

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープ

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,150 円(-4.24 %)
純資産 3,393 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
15,822 -26 円(-0.16 %)
前月設定価格 前々月比
225 百万円 24 円(12 %)
前月解約額 前々月比
129 百万円 -3 円(-2 %)

三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープの特色

米ダウ工業平均に連動した投資成果を目指す。対円での為替ヘッジは行わない。ベンチマークは円換算ベースのダウ工業平均となる。
「三井住友・NYダウ・ジョーンズ指数オープン(為替ヘッジあり)」とのスイッチングが可能。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

株式比率(先物含)100.8%
債権比率(先物含)0.0%
信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.33 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
0.73 %
同一分類平均 0.60 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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