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日興アセットマネジメント

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型(財産3分法-資産成長型)

基準価額(2020/04/06)
お気に入り
16,607
160円(+0.97%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.28%(496位)
  • 純資産額
    140億3500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) ニッセイ ★ ★ ★ ★ -3.75% 19,568
(04/06)
29,059
国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)成長型 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -6.23% 13,834
(04/06)
768
三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ -3.44% 9,245
(04/06)
2,375
イオン・バランス戦略ファンド(みらいパレット) 三井住友DS ★ ★ ★ -1.76% 9,833
(04/06)
2,361

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資を行ない、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざします。

2. 原則として、ファンドが実質的に保有する各資産の組入比率が、不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%の範囲内となるよう、各資産に投資を行ないます。

3. 各資産への投資比率については、基本組入比率をベースに各資産の利回り、収益性流動性および設定・解約状況などを勘案して決定します。

4. 外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行なう場合があります。

運用会社概要

運用会社 日興アセットマネジメント
会社概要 世界に広がる投資機会を日本に、そしてアジア太平洋地域で芽吹く豊かな投資機会を世界に提供
取扱純資産総額 12兆9652億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型 リターン(1年) -5.28%(496位)
設定年月日 2009/08/07 信託期間 2024/07/10
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.045% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 191円
信託報酬 183円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 8円
売買高比率 0.01%

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