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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 主としてETF(上場投資信託)への投資を通じて、世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)へ実質的に投資し、信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います。
2. 世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)市場の値動きと同等の投資成果をめざします。参考指標は、S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)とします。
3. 世界(日本を含む)のREIT(不動産投資信託)市場の値動きに連動する投資対象ファンドを複数組み合わせます。
4. ポートフォリオの国・地域別構成比率等が参考指標の構成比率に近くなるように、投資対象ファンドの基本投資割合を調整します。基本投資割合は、米国のREIT(不動産投資信託)指数に連動する投資対象ファンド65%、米国以外の不動産指数に連動する投資対象ファンド35%とします。(2022年2月変更)
5. ファンドの運用にあたっては、「ウエルスアドバイザー株式会社」の投資助言を受けます。
受託機関 | りそな銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際不動産投信型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2013/05/13 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | S&P先進国REIT(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
4.42%
(923位) |
16.09%
(208位) |
22.94%
(421位) |
9.15%
(382位) |
5.08%
(621位) |
6.98%
(128位) |
標準偏差
|
6.99
(960位) |
16.20
(1007位) |
14.77
(981位) |
16.21
(853位) |
18.31
(738位) |
16.16
(375位) |
シャープレシオ
|
0.63
(911位) |
0.99
(748位) |
1.56
(761位) |
0.57
(616位) |
0.28
(679位) |
0.43
(303位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 48円 |
---|---|
信託報酬 | 42円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 5円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社 | SBIアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | SBIグループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 2兆7144億円 |
設立 | 2000年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)(未来の世界(ESG)) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 61.40% |
16,977
(04/19)
|
1,102,988 |
キャピタル世界株式ファンド | キャピタル | ★ ★ ★ | 39.51% |
28,799
(04/19)
|
634,426 |
投資のソムリエ | AM-One | ★ | 2.84% |
10,355
(04/19)
|
390,148 |
EXE-i全世界中小型株式ファンド | SBI | ★ ★ ★ | 32.73% |
29,686
(04/19)
|
16,754 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
23,546円
-3円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
27,854円
-6円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,397円
+7円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,735円
-255円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,215円
-146円
|
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