はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー))
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基準価額
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)(Funds-i Basic全世界株式(オール・カントリー))の基本情報
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、外国の株式(新興国の株式を含みます)およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCIACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2.投資配分比率は、MSCIACWI(配当込み)における先進国(除く日本)、日本および新興国の割合をもとに決定します。
3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
4.目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
5.MSCIACWI(配当込み、円換算ベース)の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引を、実質的に投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的または為替相場等の変動リスクを減じる
6.目的で、ヘッジ目的外の利用も含め実質的に活用する場合があります。
ファンド概要
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2023/07/10 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCI AC世界株式(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCI AC世界株式(配当込み)<Y> |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン |
-0.74%
(580位) |
7.49%
(533位) |
13.97%
(397位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差 |
12.58
(616位) |
12.58
(498位) |
12.73
(492位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ |
-0.09
(504位) |
0.57
(355位) |
1.08
(295位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 |
|
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 9円 |
---|---|
明細合計 | 6円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 1円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 52兆5007億円 |
設立 | 1959年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
---|---|---|
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