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野村アセットマネジメント

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

基準価額
15,521
-36(-0.23%)

野村インド債券ファンド(年2回決算型)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 6.81%(277位)
純資産額 189億900万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.584%
実質信託報酬 年率1.744%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/182025/01/152024/12/082024/11/052024/10/012024/08/272024/07/242024/06/202024/05/202024/04/142024/03/1114,40015,00015,60016,200
純資産(百万円)
012,00024,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。

2. インド関連の発行体が発行する公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券とします。インドルピー以外の通貨建ての公社債への投資に際しては為替予約等を活用した対インドルピーの為替ヘッジを行なう投資信託証券を含みます。

3. 投資対象とする各投資信託の投資比率には特に制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定します。

4. 実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2016/12/05
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク FTSEインド国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.22%
(812位)
0.25%
(608位)
6.81%
(277位)
9.25%
(290位)
8.28%
(124位)
-
(-位)
標準偏差
9.72
(769位)
13.75
(810位)
11.50
(788位)
10.09
(587位)
10.57
(505位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.15
(436位)
0.00
(475位)
0.58
(406位)
0.91
(245位)
0.78
(115位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村インド債券ファンド(年2回決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
20.62
3.29
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
13.07
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 126円
信託報酬 125円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 54兆4861億円
設立 1959年12月

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