メロン世界新興国ソブリン・ファンド（育ち盛り）
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基準価額
レーティング
-
純資産額
25億1600万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率1.815%
信託財産留保額
-
リターン（1年）
- -
直近分配金
20円
販売手数料 （上限・税込）
3.85%
実質信託報酬
年率1.815%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として現地通貨建ての新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債券（エマージング・マーケット債券）に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行うことを基本とします。
2. ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25％以下とするほか、現地通貨以外の通貨建ての債券への投資割合を取得時の信託財産の30％以下とすることを基本とします。
3. JPモルガンGBI-EM Diversified指数（円ベース）をベンチマークとします。
4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
5. マザーファンドの運用の指図に関する権限を、ＢＮＹグループ傘下の運用会社であるインサイト・ノースアメリカ・エルエルシーに委託します。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
|---|---|
| 会社概要 | バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションの資産運用ビジネスの日本現地法人 |
| 取扱純資産総額 | 1641億円 |
| 設立 | 1998年11月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| メロン世界新興国ソブリン・ファンド |
3,866円 0円 |
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